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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 315.00 | 15 249.00 | 73 066.00 | 88 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 996.00 | 15 249.00 | 811 747.00 | 826 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
CF Disponibilités | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 909.00 | | 190 909.00 | 190 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 905.00 | 15 249.00 | 1 002 656.00 | 1 017 905.00 |
CU Autres participations | 711 678.00 | | 711 678.00 | 711 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 378.00 | 765 378.00 | | 765 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 3 184.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 60 496.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | | -2 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 512.00 | 32 515.00 | | 121 512.00 |
DL TOTAL (I) | 891 662.00 | 859 550.00 | | 891 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 543.00 | 40 542.00 | | 36 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 415.00 | 75 810.00 | | 74 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 947.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 994.00 | 117 298.00 | | 110 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 656.00 | 976 848.00 | | 1 002 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 494.00 | 61 658.00 | | 165 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 982.00 | 29 143.00 | | 43 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 512.00 | 32 515.00 | | 121 512.00 |