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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 512.00 | 21 775.00 | 7 737.00 | 29 512.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 657.00 | 21 775.00 | 7 882.00 | 29 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
110 Total général Actif | 42 088.00 | 21 775.00 | 20 313.00 | 42 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 848.00 | 93 315.00 | | 87 848.00 |
222 Production stockée | | -19 013.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 852.00 | 74 305.00 | | 87 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 736.00 | 38 080.00 | | 47 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | -303.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 17 157.00 | 19 704.00 | | 17 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 625.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 332.00 | 24 883.00 | | 29 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | 7 896.00 | | 7 495.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 6.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 021.00 | 90 890.00 | | 103 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 170.00 | -16 585.00 | | -15 170.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 334.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 530.00 | -16 919.00 | | -15 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 166.00 | | | 11 166.00 |