| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 6 798.00 | 5 952.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 541.00 | 9 761.00 | 13 780.00 | 23 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 606.00 | 16 559.00 | 22 047.00 | 38 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 383.00 | 16 559.00 | 54 824.00 | 71 383.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 595.00 | 4 943.00 | | 14 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | 11 552.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 15 995.00 | 17 595.00 | | 15 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 274.00 | 16 189.00 | | 12 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | 18 725.00 | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 3 497.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | 6 053.00 | | 4 809.00 |
EA Autres dettes | | 6 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 829.00 | 50 908.00 | | 38 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 824.00 | 68 503.00 | | 54 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 564.00 | 38 645.00 | | 30 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 084.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 690.00 | 9 229.00 | | 8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 2 039.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 299.00 | 88 055.00 | | 76 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 999.00 | 76 503.00 | | 75 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | 11 552.00 | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 296.00 | | 310.00 | 38 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 310.00 | 2 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056.00 | 7 503.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 056.00 | 7 503.00 | | 9 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 274.00 | 4 009.00 | 8 265.00 | 12 274.00 |
VI Groupe et associés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 940.00 | 24 630.00 | 1 310.00 | 25 940.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 829.00 | 30 564.00 | 8 265.00 | 38 829.00 |