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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 2 874.00 | 7 712.00 | 10 587.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 122.00 | 2 874.00 | 8 247.00 | 11 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
060 Stock marchandises | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
110 Total général Actif | 27 980.00 | 2 874.00 | 25 106.00 | 27 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 182.00 | | | -9 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
252 Charges sociales | 567.00 | | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 311.00 | | | -9 311.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 419.00 | | | -10 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |