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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 871.00 | 3 629.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 4 004.00 | 3 496.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 287 123.00 | 146 118.00 | 141 004.00 | 287 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 2 268.00 | 1 011.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 48 073.00 | 2 480.00 | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 954.00 | 209 334.00 | 156 620.00 | 365 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 112 040.00 | | 112 040.00 | 112 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 617.00 | | 311 617.00 | 311 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 572.00 | 209 334.00 | 468 237.00 | 677 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DL TOTAL (I) | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 112.00 | | | 191 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EA Autres dettes | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 125.00 | | | 361 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 237.00 | | | 468 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 739.00 | | 708.00 | 367 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 365 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 340 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 739.00 | | 708.00 | 342 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 611.00 | 37 216.00 | 2 492.00 | 174 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 375.00 | 1 500.00 | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 236.00 | 35 716.00 | 2 492.00 | 163 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 112.00 | 63 684.00 | 127 429.00 | 191 112.00 |
VI Groupe et associés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 766.00 | 102 766.00 | 5 000.00 | 107 766.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 125.00 | 233 697.00 | 127 429.00 | 361 125.00 |