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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 268.00 | 1 653 268.00 | | 1 653 268.00 |
AP Constructions | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 529.00 | 473 529.00 | | 473 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 316.00 | 2 344 864.00 | 8 452.00 | 2 353 316.00 |
BT Marchandises | 696 202.00 | 9 389.00 | 686 813.00 | 696 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BZ Autres créances | 494 925.00 | | 494 925.00 | 494 925.00 |
CF Disponibilités | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 479.00 | 9 389.00 | 1 235 090.00 | 1 244 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 795.00 | 2 354 253.00 | 1 243 542.00 | 3 597 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 414.00 | | | 521 414.00 |
DH Report à nouveau | 17 970.00 | -1 303 704.00 | | 17 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 225.00 | -3 056 913.00 | | -964 225.00 |
DK Provisions réglementées | 49 302.00 | 23 317.00 | | 49 302.00 |
DL TOTAL (I) | -374 540.00 | -4 336 299.00 | | -374 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 526.00 | 78 275.00 | | 109 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 526.00 | 78 275.00 | | 109 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 142.00 | 1 350 214.00 | | 993 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 059.00 | 249 300.00 | | 238 059.00 |
EA Autres dettes | 277 355.00 | 3 799 940.00 | | 277 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 555.00 | 5 399 454.00 | | 1 508 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 542.00 | 1 141 430.00 | | 1 243 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 916 816.00 | | 8 916 816.00 | 8 916 816.00 |
FG Production vendue services | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 968.00 | | 8 926 968.00 | 8 926 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 963 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 351.00 | 133 395.00 | | 145 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 351.00 | 133 395.00 | | 145 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | 66 583.00 | | 10 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 550.00 | 29 549.00 | | 120 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 848.00 | 2 296 831.00 | | 142 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 859.00 | 2 392 963.00 | | 273 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 508.00 | -2 259 568.00 | | -128 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 414.00 | 4 346 133.00 | | 9 389 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 639.00 | 7 403 046.00 | | 10 353 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 225.00 | -3 056 913.00 | | -964 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 466.00 | | 80 850.00 | 2 272 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 062.00 | | | 1 656 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 952.00 | | 80 851.00 | 607 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 239.00 | 123 466.00 | | 55 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 932.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 812.00 | 122 534.00 | | 54 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 142.00 | 993 142.00 | | 993 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VC Groupe et associés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VI Groupe et associés | 277 355.00 | 277 355.00 | | 277 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VP Divers | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 292.00 | 358 292.00 | | 358 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 398.00 | 502 946.00 | 8 452.00 | 511 398.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 555.00 | 1 508 555.00 | | 1 508 555.00 |