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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 191.00 | 1 162 191.00 | | 1 162 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 785.00 | 296 785.00 | | 296 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 287.00 | 1 718 896.00 | 40 391.00 | 1 759 287.00 |
BT Marchandises | 504 357.00 | 8 079.00 | 496 278.00 | 504 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
CF Disponibilités | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 034.00 | 8 079.00 | 757 955.00 | 766 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 321.00 | 1 726 975.00 | 798 346.00 | 2 525 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 083.00 | | | 273 083.00 |
DH Report à nouveau | 14 339.00 | -1 533 188.00 | | 14 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 562.00 | -2 179 390.00 | | -945 562.00 |
DK Provisions réglementées | 32 309.00 | 14 137.00 | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | -624 830.00 | -3 697 440.00 | | -624 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 989.00 | 53 637.00 | | 55 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 989.00 | 53 637.00 | | 55 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 356.00 | 786 078.00 | | 680 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 574.00 | 192 302.00 | | 207 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 479 257.00 | 3 434 499.00 | | 479 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 188.00 | 4 414 498.00 | | 1 367 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 346.00 | 770 694.00 | | 798 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884 081.00 | | 5 884 081.00 | 5 884 081.00 |
FG Production vendue services | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 241.00 | | 5 900 241.00 | 5 900 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 045 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 220.00 | 125 886.00 | | 104 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 220.00 | 125 886.00 | | 104 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 992.00 | 10 596.00 | | 6 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 217.00 | 1 697 640.00 | | 96 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 896.00 | 1 708 236.00 | | 196 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 676.00 | -1 582 349.00 | | -92 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 885.00 | | | -4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 132.00 | 3 053 666.00 | | 6 221 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 693.00 | 5 233 056.00 | | 7 166 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 562.00 | -2 179 390.00 | | -945 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 596.00 | | 67 704.00 | 1 691 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 40 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 759 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 406.00 | | | 1 164 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 099.00 | | 67 392.00 | 487 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 092.00 | | 313.00 | 40 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 932.00 | 99 636.00 | | 46 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 739.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | 98 897.00 | | 46 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 137.00 | | 18 172.00 | 14 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 976.00 | 14 339.00 | 130 690.00 | 67 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 113.00 | 14 339.00 | 148 862.00 | 82 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 356.00 | 680 356.00 | | 680 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VC Groupe et associés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VI Groupe et associés | 479 257.00 | 479 257.00 | | 479 257.00 |
VP Divers | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 883.00 | 221 492.00 | 40 391.00 | 261 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 188.00 | 1 367 188.00 | | 1 367 188.00 |