| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 995.00 | 27 668.00 | 327.00 | 27 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 025.00 | 34 597.00 | 35 428.00 | 70 025.00 |
BT Marchandises | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CF Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 619.00 | 34 597.00 | 186 022.00 | 220 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 049.00 | -796 694.00 | | -1 220 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 645.00 | -423 355.00 | | -623 645.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 197.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | -1 842 367.00 | -1 218 851.00 | | -1 842 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 263.00 | 24 277.00 | | 172 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 263.00 | 24 277.00 | | 172 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 937.00 | 390 249.00 | | 22 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | 54 130.00 | | 3 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 388.00 | | |
EA Autres dettes | 1 830 122.00 | 1 247 619.00 | | 1 830 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 126.00 | 1 694 386.00 | | 1 856 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 022.00 | 499 812.00 | | 186 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 086.00 | | 593 086.00 | 593 086.00 |
FG Production vendue services | | -1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 086.00 | | 593 086.00 | 593 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 412.00 | 15.00 | | 324 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 412.00 | 18 225.00 | | 324 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 575.00 | | | 285 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 18 211.00 | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 429.00 | 212.00 | | 523 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 962.00 | 18 423.00 | | 810 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 551.00 | -197.00 | | -486 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 171.00 | 2 295 955.00 | | 1 253 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 816.00 | 2 719 310.00 | | 1 876 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 645.00 | -423 355.00 | | -623 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 837.00 | | 2 187.00 | 67 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 736.00 | | 2 187.00 | 32 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656.00 | 3 317.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 3 317.00 | | 4 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | 130.00 | | 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 277.00 | 494 390.00 | 346 404.00 | 24 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 909.00 | 2 285.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 225.00 | 28 910.00 | 13 510.00 | 11 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 122.00 | 1 830 122.00 | | 1 830 122.00 |
VP Divers | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 870.00 | 77 769.00 | 35 101.00 | 112 870.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 126.00 | 1 856 126.00 | | 1 856 126.00 |