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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 317.00 | -801 155.00 | | -1 617 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 538.00 | -816 163.00 | | 266 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 349 779.00 | -1 616 317.00 | | -1 349 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 84 012.00 | 298 359.00 | | 84 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 012.00 | 323 359.00 | | 84 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 102 713.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 10 986.00 | | 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 420.00 | 1 241 041.00 | | 1 287 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 644.00 | 1 356 634.00 | | 1 296 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 876.00 | 63 676.00 | | 30 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -39 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -39 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 075.00 | 676 897.00 | | 488 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 075.00 | 676 897.00 | | 488 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67 697.00 | 225 476.00 | | -67 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 728.00 | 975 257.00 | | 273 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 030.00 | 1 216 631.00 | | 206 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 044.00 | -539 734.00 | | 282 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 895.00 | 1 813 169.00 | | 448 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 357.00 | 2 629 332.00 | | 182 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 538.00 | -816 163.00 | | 266 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 359.00 | 273 728.00 | 513 075.00 | 323 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 359.00 | 273 728.00 | 513 075.00 | 323 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 420.00 | 1 287 420.00 | | 1 287 420.00 |
VP Divers | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 644.00 | 1 296 644.00 | | 1 296 644.00 |