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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 1 698.00 | 4 344.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 19 066.00 | 78 926.00 | 97 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 198.00 | 20 763.00 | 99 435.00 | 120 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 351 862.00 | 1 815.00 | 350 047.00 | 351 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
CF Disponibilités | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 195.00 | 1 815.00 | 474 380.00 | 476 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 393.00 | 22 578.00 | 573 814.00 | 596 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -964 515.00 | -681 325.00 | | -964 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 860.00 | -283 190.00 | | -534 860.00 |
DK Provisions réglementées | 921.00 | 123.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | -1 497 453.00 | -963 392.00 | | -1 497 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 015.00 | 17 840.00 | | 22 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 015.00 | 17 840.00 | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 445.00 | 402 165.00 | | 207 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | 57 137.00 | | 50 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 006.00 | 44 153.00 | | 47 006.00 |
EA Autres dettes | 1 744 331.00 | 938 058.00 | | 1 744 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 253.00 | 1 441 513.00 | | 2 049 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 814.00 | 495 961.00 | | 573 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 485.00 | | 2 095 485.00 | 2 095 485.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 485.00 | | 2 095 485.00 | 2 095 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 123.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 13 891.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -123.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 839.00 | 2 374 397.00 | | 2 125 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 699.00 | 2 657 587.00 | | 2 660 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 860.00 | -283 190.00 | | -534 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 676.00 | | 15 522.00 | 104 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 898.00 | | 15 135.00 | 88 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | 387.00 | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524.00 | 10 239.00 | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 10 239.00 | | 10 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123.00 | 799.00 | | 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 840.00 | 22 015.00 | 17 840.00 | 17 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 709.00 | 1 815.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | 1 815.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 672.00 | 24 629.00 | 21 549.00 | 21 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 445.00 | 207 445.00 | | 207 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 331.00 | 1 744 331.00 | | 1 744 331.00 |
VP Divers | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 736.00 | 96 571.00 | 16 165.00 | 112 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 253.00 | 2 049 253.00 | | 2 049 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |