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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 086.00 | 6 470.00 | 13 617.00 | 20 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 694.00 | 29 230.00 | 67 464.00 | 96 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 514.00 | 35 700.00 | 111 814.00 | 147 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 134 528.00 | 8 557.00 | 125 971.00 | 134 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
CF Disponibilités | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 009.00 | 8 557.00 | 256 452.00 | 265 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 522.00 | 44 257.00 | 368 266.00 | 412 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 664.00 | 1 000.00 | | 1 814 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 884.00 | -1 175 731.00 | | -1 698 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 806.00 | -523 153.00 | | -438 806.00 |
DK Provisions réglementées | 12 002.00 | 9 340.00 | | 12 002.00 |
DL TOTAL (I) | -311 024.00 | -1 688 544.00 | | -311 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 891.00 | 7 589.00 | | 4 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 891.00 | 7 589.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 293 752.00 | | 209 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 188.00 | 52 096.00 | | 45 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 5 684.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 418 222.00 | 1 823 045.00 | | 418 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 398.00 | 2 174 577.00 | | 674 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 266.00 | 493 621.00 | | 368 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 742.00 | | 1 839 742.00 | 1 839 742.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 222.00 | | 1 840 222.00 | 1 840 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | 6 550.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 6 550.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -6 550.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 212.00 | 2 306 021.00 | | 1 851 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 018.00 | 2 829 174.00 | | 2 290 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 806.00 | -523 153.00 | | -438 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 115.00 | | 9 399.00 | 138 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 437.00 | | 9 343.00 | 107 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 677.00 | | 56.00 | 30 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 675.00 | 16 025.00 | | 19 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | 16 025.00 | | 19 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | 2 662.00 | | 9 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 589.00 | 4 891.00 | 7 589.00 | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 929.00 | 7 554.00 | 7 589.00 | 16 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 418 201.00 | 418 201.00 | | 418 201.00 |
VP Divers | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 757.00 | 112 024.00 | 30 733.00 | 142 757.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 395.00 | 674 398.00 | | 674 395.00 |