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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | 51.00 | 2 363.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384.00 | 1 276.00 | 2 108.00 | 3 384.00 |
BP En cours de production de services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 159.00 | 1 276.00 | 40 883.00 | 42 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 530.00 | 287 001.00 | 376 532.00 | 89 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 530.00 | 287 001.00 | 376 532.00 | 89 530.00 |
FM Production stockée | | | 4 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 459.00 | | | 381 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 068.00 | | | 380 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 384.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 276.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 797.00 | 19 689.00 | 2 108.00 | 21 797.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975.00 | | | 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 333 438.00 | | | 333 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81.00 | | | 81.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 925.00 | | | 357 925.00 |