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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 363.00 | 120 209.00 | 5 154.00 | 125 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 217.00 | 170 427.00 | 346 789.00 | 517 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 543.00 | | 350 543.00 | 350 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 205.00 | 207 329.00 | 260 876.00 | 468 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 028 150.00 | 497 965.00 | 38 530 185.00 | 39 028 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456 953.00 | | 5 456 953.00 | 5 456 953.00 |
BZ Autres créances | 782 940.00 | | 782 940.00 | 782 940.00 |
CF Disponibilités | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 557.00 | | 305 557.00 | 305 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 026.00 | | 6 712 026.00 | 6 712 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 740 177.00 | 497 965.00 | 45 242 211.00 | 45 740 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CU Autres participations | 37 370 015.00 | | 37 370 015.00 | 37 370 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 581 993.00 | | | 4 581 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
DH Report à nouveau | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 672.00 | | | -210 672.00 |
DK Provisions réglementées | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 614.00 | | | 4 549 614.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 637 676.00 | | | 22 637 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119 563.00 | | | 12 119 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 525.00 | | | 4 379 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 192.00 | | | 1 007 192.00 |
EA Autres dettes | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 652 597.00 | | | 40 652 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 242 211.00 | | | 45 242 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 313 026.00 | | | 17 313 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 810.00 | | 481 810.00 | 481 810.00 |
FG Production vendue services | 5 806 049.00 | | 5 806 049.00 | 5 806 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 859.00 | | 6 287 859.00 | 6 287 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 020.00 | | | 526 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 034.00 | | | 738 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 418.00 | | | -720 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 626.00 | | | 8 084 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 298.00 | | | 8 295 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 672.00 | | | -210 672.00 |