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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 603.00 | 20 292.00 | 23 310.00 | 43 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 813.00 | 84 196.00 | 332 616.00 | 416 813.00 |
040 Immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 321.00 | 104 488.00 | 366 832.00 | 471 321.00 |
060 Stock marchandises | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 761.00 | | 225 761.00 | 225 761.00 |
072 Créances – Autres | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 219.00 | | 794 219.00 | 794 219.00 |
110 Total général Actif | 1 265 541.00 | 104 488.00 | 1 161 052.00 | 1 265 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 161 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 262.00 | | | 219 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 139.00 | | | 297 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 405 995.00 | | | 405 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275 718.00 | | | 275 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |