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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 509.00 | 272.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 781.00 | 509.00 | 2 370 272.00 | 2 370 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BZ Autres créances | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 748.00 | | 153 748.00 | 153 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 529.00 | 509.00 | 2 524 020.00 | 2 524 529.00 |
CU Autres participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 743.00 | | | 1 239 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 627.00 | | | 272 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 171.00 | | | 1 587 171.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 378.00 | | | 412 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 674.00 | | | 292 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 849.00 | | | 936 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 020.00 | | | 2 524 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 099.00 | | | 280 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 157.00 | | 370 157.00 | 370 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 157.00 | | 370 157.00 | 370 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 162.00 | | | 590 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 535.00 | | | 317 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 627.00 | | | 272 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 781.00 | | | 2 370 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 195.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 195.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 326.00 | 247 144.00 | 165 182.00 | 412 326.00 |
VI Groupe et associés | 291 568.00 | | | 291 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 246.00 | | | 245 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 342.00 | 153 342.00 | 20 000.00 | 173 342.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 849.00 | 280 099.00 | 365 182.00 | 936 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 888.00 | | | 187 888.00 |
ST Autres comptes | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |