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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 912.00 | 62 049.00 | 210 864.00 | 272 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 956.00 | 124 899.00 | 224 057.00 | 348 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 219.00 | 43 164.00 | 595 054.00 | 638 219.00 |
BZ Autres créances | 402 899.00 | 62 680.00 | 340 219.00 | 402 899.00 |
CF Disponibilités | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 388.00 | 105 844.00 | 1 362 544.00 | 1 468 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 344.00 | 230 743.00 | 1 586 601.00 | 1 817 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 527 207.00 | 369 441.00 | | 527 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 775.00 | 157 766.00 | | 176 775.00 |
DL TOTAL (I) | 709 482.00 | 532 707.00 | | 709 482.00 |
DP Provisions pour risques | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 614.00 | 11 614.00 | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 280.00 | 1 277 946.00 | | 526 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 496.00 | 391 699.00 | | 221 496.00 |
EA Autres dettes | 55 701.00 | 60 050.00 | | 55 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 091.00 | 1 741 409.00 | | 822 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 601.00 | 2 329 144.00 | | 1 586 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 091.00 | 1 741 409.00 | | 822 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 584.00 | | 232 500.00 | 124 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 348 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 335 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | | 232 500.00 | 111 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 216.00 | 59 255.00 | 6 572.00 | 72 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 216.00 | 59 255.00 | 6 572.00 | 72 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
6T Sur comptes clients | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 872.00 | | | 160 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 280.00 | 526 280.00 | | 526 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UX Autres créances clients | 587 622.00 | 587 622.00 | | 587 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VB T. V. A. | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VC Groupe et associés | 250 885.00 | 250 885.00 | | 250 885.00 |
VI Groupe et associés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 296.00 | 1 054 296.00 | | 1 054 296.00 |
VW T.V.A. | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 091.00 | 822 091.00 | | 822 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | 7 947.00 | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 369.00 | 52 253.00 | | 81 369.00 |
ST Autres comptes | 594 570.00 | 478 832.00 | | 594 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 968.00 | 907 586.00 | | 507 968.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217 513.00 | 1 139 104.00 | | 1 217 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 945.00 | 5 579.00 | | 5 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 840.00 | 13 526.00 | | 11 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 068.00 | 757 645.00 | | 697 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 980.00 | 367 235.00 | | 590 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401 420.00 | 2 577 775.00 | | 2 401 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |