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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 109 800.00 | 8 428.00 | 101 371.00 | 109 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 644.00 | 3 355.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 000.00 | 10 072.00 | 260 927.00 | 271 000.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 070.00 | | 172 070.00 | 172 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 070.00 | 10 072.00 | 432 997.00 | 443 070.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DG Autres réserves | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
DL TOTAL (I) | 312 501.00 | | | 312 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 997.00 | | | 432 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 4 374.00 | 10 073.00 | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 4 374.00 | 10 073.00 | 5 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 343.00 | 5 535.00 | 23 165.00 | 115 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 496.00 | 10 689.00 | 23 165.00 | 120 496.00 |