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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 853.00 | 25 215.00 | 452 638.00 | 477 853.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 518.00 | 25 215.00 | 454 303.00 | 479 518.00 |
CU Autres participations | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 377 614.00 | | | 377 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 303.00 | | | 454 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 853.00 | | | 477 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 638.00 | | | 452 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 182.00 | 32 686.00 | 5 496.00 | 38 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128.00 | 990.00 | 2 138.00 | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 689.00 | 71 192.00 | 5 496.00 | 76 689.00 |