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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 4 213.00 | 6 078.00 | 10 291.00 |
040 Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 731.00 | 4 213.00 | 37 518.00 | 41 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
084 Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
110 Total général Actif | 60 371.00 | 4 213.00 | 56 158.00 | 60 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217.00 | | | 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 70 399.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 880.00 | 613.00 | | 15 880.00 |
230 Autres produits | 3 796.00 | 2 361.00 | | 3 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 091.00 | 73 374.00 | | 57 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 971.00 | 14 586.00 | | 10 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 767.00 | 98.00 | | 1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 20 241.00 | 25 903.00 | | 20 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 1 499.00 | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 243.00 | 22 940.00 | | 7 243.00 |
252 Charges sociales | 1 770.00 | 3 890.00 | | 1 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 1 278.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 157.00 | 70 194.00 | | 45 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 934.00 | 3 180.00 | | 11 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 247.00 | 2 703.00 | | 14 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |