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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 661.00 | 84 128.00 | 134 533.00 | 218 661.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 811.00 | 84 128.00 | 137 683.00 | 221 811.00 |
060 Stock marchandises | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
084 Disponibilités | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
110 Total général Actif | 371 978.00 | 84 128.00 | 287 850.00 | 371 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800 234.00 | | | 800 234.00 |
230 Autres produits | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 805.00 | | | 803 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 108.00 | | | 497 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 848.00 | | | -5 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
242 Autres charges externes. | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 421.00 | | | -17 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
252 Charges sociales | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 211.00 | | | 789 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 199.00 | | | 47 199.00 |