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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 5 671.00 | 863.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533.00 | 5 671.00 | 863.00 | 6 533.00 |
BT Marchandises | 4 114 781.00 | | 4 114 781.00 | 4 114 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 420 367.00 | | 420 367.00 | 420 367.00 |
CF Disponibilités | 233 195.00 | | 233 195.00 | 233 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 314.00 | | 4 788 314.00 | 4 788 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 848.00 | 5 671.00 | 4 789 177.00 | 4 794 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DH Report à nouveau | -2 770 832.00 | -3 093 616.00 | | -2 770 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 178.00 | 339 774.00 | | -156 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 980.00 | 2 246 157.00 | | 2 089 980.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 960.00 | 2 721 186.00 | | 2 323 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 577.00 | 277 853.00 | | 336 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 851.00 | | |
EA Autres dettes | 37 661.00 | 2 511.00 | | 37 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 698 197.00 | 3 057 128.00 | | 2 698 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 177.00 | 5 304 286.00 | | 4 789 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 206 079.00 | | | 2 206 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 363.00 | 488 395.00 | | 151 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 363.00 | 488 395.00 | | 151 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 804.00 | 749 511.00 | | 801 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 982.00 | 409 737.00 | | 957 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 178.00 | 339 774.00 | | -156 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133.00 | | 400.00 | 6 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | 400.00 | 6 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 079.00 | 2 206 079.00 | | 2 206 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 577.00 | 336 577.00 | | 336 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
UX Autres créances clients | 420 367.00 | 420 367.00 | | 420 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 925.00 | | | 395 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 185.00 | 421 185.00 | | 421 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 197.00 | 2 698 197.00 | | 2 698 197.00 |