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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 410.00 | 41 628.00 | 14 782.00 | 56 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 554.00 | 46 286.00 | 124 268.00 | 170 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 095.00 | 88 758.00 | 158 337.00 | 247 095.00 |
BP En cours de production de services | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 463.00 | 2 975.00 | 178 488.00 | 181 463.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 206 271.00 | | 206 271.00 | 206 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 656.00 | 2 975.00 | 445 681.00 | 448 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 752.00 | 91 733.00 | 604 018.00 | 695 752.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 500.00 | | 2 568.00 |
DH Report à nouveau | 98 611.00 | 79 327.00 | | 98 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 41 351.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 153 245.00 | 171 178.00 | | 153 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 361.00 | 51 073.00 | | 263 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 70 000.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 47 816.00 | | 55 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 006.00 | 127 586.00 | | 84 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 3 287.00 | | 19 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 152.00 | 23 249.00 | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 773.00 | 323 013.00 | | 450 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 018.00 | 494 191.00 | | 604 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 068.00 | 224 360.00 | | 238 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 125.00 | | 114 495.00 | 141 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 19 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 247 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 226 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 564.00 | | 113 745.00 | 119 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 717.00 | | 750.00 | 20 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 689.00 | 25 199.00 | 4 130.00 | 67 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 845.00 | 25 199.00 | 4 130.00 | 66 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 177 893.00 | 177 893.00 | | 177 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 505.00 | 50 656.00 | 202 094.00 | 266 505.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 143.00 | | | 233 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 531.00 | 219 567.00 | 3 964.00 | 223 531.00 |
VW T.V.A. | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 917.00 | 238 068.00 | 202 094.00 | 453 917.00 |