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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 245.00 | 255.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 4 733.00 | 4 362.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 920.00 | 38 238.00 | 77 683.00 | 115 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 515.00 | 45 216.00 | 82 299.00 | 127 515.00 |
BT Marchandises | 621 845.00 | | 621 845.00 | 621 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 121.00 | | 454 121.00 | 454 121.00 |
BZ Autres créances | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
CF Disponibilités | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 102.00 | | 1 291 102.00 | 1 291 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 617.00 | 45 216.00 | 1 373 401.00 | 1 418 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 643.00 | -215 932.00 | | -537 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 008.00 | -321 711.00 | | -306 008.00 |
DL TOTAL (I) | -838 651.00 | -532 643.00 | | -838 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 928.00 | 197 994.00 | | 147 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | 21 173.00 | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 809.00 | 376 605.00 | | 542 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 063.00 | 62 806.00 | | 62 063.00 |
EA Autres dettes | 1 446 653.00 | 995 475.00 | | 1 446 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 053.00 | 1 654 053.00 | | 2 212 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 401.00 | 1 121 411.00 | | 1 373 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 473.00 | 1 506 432.00 | | 2 114 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 917.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 523.00 | | 992.00 | 126 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 023.00 | | 992.00 | 124 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 973.00 | 17 243.00 | | 27 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412.00 | 833.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 561.00 | 16 410.00 | | 26 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 809.00 | 542 809.00 | | 542 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 653.00 | 1 446 653.00 | | 1 446 653.00 |
UX Autres créances clients | 454 121.00 | 454 121.00 | | 454 121.00 |
VB T. V. A. | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 622.00 | 50 042.00 | 97 580.00 | 147 622.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 859.00 | 581 859.00 | | 581 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 053.00 | 2 114 473.00 | 97 580.00 | 2 212 053.00 |