| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 652.00 | 3 348.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 727.00 | 54 700.00 | 5 028.00 | 59 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 772.00 | 259 776.00 | 43 996.00 | 303 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 067.00 | 78 131.00 | 1 935.00 | 80 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 567.00 | 399 259.00 | 54 308.00 | 453 567.00 |
BP En cours de production de services | 505 810.00 | | 505 810.00 | 505 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 184.00 | 8 955.00 | 1 118 229.00 | 1 127 184.00 |
BZ Autres créances | 322 442.00 | | 322 442.00 | 322 442.00 |
CF Disponibilités | 196 199.00 | | 196 199.00 | 196 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 054.00 | 8 955.00 | 2 208 099.00 | 2 217 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 622.00 | 408 214.00 | 2 262 408.00 | 2 670 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 206.00 | -48 360.00 | | -241 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 356.00 | -192 846.00 | | -585 356.00 |
DL TOTAL (I) | -756 562.00 | -171 206.00 | | -756 562.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 35 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 35 000.00 | | 142 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 552.00 | 1 120 625.00 | | 192 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 262.00 | 737 390.00 | | 540 262.00 |
EA Autres dettes | 2 129 155.00 | 910 796.00 | | 2 129 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 20 200.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 969.00 | 2 789 012.00 | | 2 876 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 408.00 | 2 652 801.00 | | 2 262 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 920.00 | | 3 744 920.00 | 3 744 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 920.00 | | 3 744 920.00 | 3 744 920.00 |
FM Production stockée | | | 79 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 853.00 | 12 577.00 | | 53 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 853.00 | 12 577.00 | | 53 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 345.00 | 77 107.00 | | 15 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 650.00 | 77 107.00 | | 19 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 204.00 | -64 529.00 | | 34 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 148.00 | 5 084 861.00 | | 3 951 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 503.00 | 5 277 706.00 | | 4 536 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 356.00 | -192 846.00 | | -585 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 568.00 | | 43 416.00 | 427 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 417.00 | 453 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 417.00 | 383 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 052.00 | | 7 675.00 | 62 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 514.00 | | 35 741.00 | 365 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 407.00 | 41 964.00 | 13 112.00 | 370 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 114.00 | 6 238.00 | | 55 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 293.00 | 35 726.00 | 13 112.00 | 315 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 122 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 113.00 | 1 011.00 | 169.00 | 8 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 113.00 | 1 011.00 | 169.00 | 8 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 113.00 | 123 011.00 | 15 169.00 | 43 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 011.00 | 15 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 552.00 | 192 552.00 | | 192 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 844.00 | 193 844.00 | | 193 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 438.00 | 1 116 438.00 | | 1 116 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
VC Groupe et associés | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 889.00 | 2 087 889.00 | | 2 087 889.00 |
VP Divers | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 046.00 | 1 515 046.00 | | 1 515 046.00 |
VW T.V.A. | 209 320.00 | 209 320.00 | | 209 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 969.00 | 2 876 969.00 | | 2 876 969.00 |