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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 936.00 | 58 538.00 | 64 397.00 | 122 936.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 250.00 | 61 382.00 | 94 867.00 | 156 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
110 Total général Actif | 256 240.00 | 61 382.00 | 194 857.00 | 256 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 482.00 | | | 181 482.00 |
222 Production stockée | 376.00 | | | 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 728.00 | | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 586.00 | | | 188 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
252 Charges sociales | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |