| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 812.00 | 1 232.00 | 3 580.00 | 4 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 881.00 | 9 710.00 | 35 171.00 | 44 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 694.00 | 10 942.00 | 133 751.00 | 144 694.00 |
060 Stock marchandises | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
084 Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
110 Total général Actif | 165 717.00 | 10 942.00 | 154 775.00 | 165 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 113.00 | | | 228 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 385.00 | | | -9 385.00 |
242 Autres charges externes. | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
252 Charges sociales | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
262 Autres charges | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 536.00 | | | -20 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | | | 130.00 |