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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 599.00 | | 183 599.00 | 183 599.00 |
AP Constructions | 1 652 389.00 | 444 023.00 | 1 208 365.00 | 1 652 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 987.00 | 444 023.00 | 1 391 964.00 | 1 835 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 519.00 | 444 023.00 | 1 460 496.00 | 1 904 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 559.00 | 64 836.00 | | 105 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 311.00 | 40 722.00 | | 54 311.00 |
DL TOTAL (I) | 324 869.00 | 270 559.00 | | 324 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 272.00 | 1 061 075.00 | | 891 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 886.00 | 211 451.00 | | 232 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 876.00 | | 3 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503.00 | 7 565.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 627.00 | 1 283 966.00 | | 1 135 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 496.00 | 1 554 525.00 | | 1 460 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 090.00 | 392 866.00 | | 416 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 356.00 | | 196 356.00 | 196 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 356.00 | | 196 356.00 | 196 356.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 15 836.00 | | 19 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 360.00 | 196 195.00 | | 196 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 049.00 | 155 472.00 | | 142 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 311.00 | 40 722.00 | | 54 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 987.00 | | | 1 835 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 987.00 | | | 1 835 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 797.00 | 73 226.00 | 444 023.00 | 370 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 797.00 | 73 226.00 | 444 023.00 | 370 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 272.00 | 171 736.00 | 704 547.00 | 891 272.00 |
VI Groupe et associés | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888.00 | 7 886.00 | | 7 888.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 627.00 | 416 090.00 | 704 547.00 | 1 135 627.00 |