| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 10 974.00 | 1 026.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 333.00 | 95 905.00 | 374 428.00 | 470 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 206.00 | | 242 206.00 | 242 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 412.00 | | 392 412.00 | 392 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 746.00 | 95 905.00 | 766 841.00 | 862 746.00 |
CU Autres participations | 455 750.00 | 82 347.00 | 373 403.00 | 455 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 750.00 | 454 750.00 | | 454 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 308.00 | 6 360.00 | | 72 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 495.00 | 65 947.00 | | 116 495.00 |
DL TOTAL (I) | 643 553.00 | 527 058.00 | | 643 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | 95 026.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 380 551.00 | | 26 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 102.00 | 171 210.00 | | 87 102.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 1 177.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 288.00 | 648 008.00 | | 123 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 841.00 | 1 175 066.00 | | 766 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 648 008.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 241 479.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 408 521.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 643.00 | 751 580.00 | | 222 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 148.00 | 685 632.00 | | 106 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 495.00 | 65 947.00 | | 116 495.00 |