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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 496.00 | 89 628.00 | 397 869.00 | 487 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 114.00 | 16 402.00 | 4 712.00 | 21 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 391.00 | 106 383.00 | 424 008.00 | 530 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
BZ Autres créances | 1 013 701.00 | | 1 013 701.00 | 1 013 701.00 |
CF Disponibilités | 1 337 205.00 | | 1 337 205.00 | 1 337 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 342.00 | | 2 418 342.00 | 2 418 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 733.00 | 106 383.00 | 2 842 350.00 | 2 948 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 300.00 | 843 300.00 | | 843 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
DH Report à nouveau | 284 242.00 | 582 303.00 | | 284 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 815.00 | 376 579.00 | | 407 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 687.00 | 1 886 512.00 | | 1 619 687.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 746.00 | 44 385.00 | | 82 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 986.00 | 295 327.00 | | 298 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 959.00 | 127 351.00 | | 153 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 165.00 | 488 279.00 | | 507 165.00 |
EA Autres dettes | 36 118.00 | 21 522.00 | | 36 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 663.00 | 976 864.00 | | 1 082 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 350.00 | 3 003 376.00 | | 2 842 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 504 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | 7 965.00 | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 062.00 | -7 965.00 | | 8 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 712.00 | 140 265.00 | | 151 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 244.00 | 1 461 380.00 | | 1 530 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 429.00 | 1 084 801.00 | | 1 122 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 815.00 | 376 579.00 | | 407 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487 496.00 | | | 487 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 942.00 | 20 440.00 | | 85 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 044.00 | 16 937.00 | | 73 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 3 503.00 | | 12 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 165.00 | 507 165.00 | | 507 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VI Groupe et associés | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 701.00 | 1 013 701.00 | | 1 013 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 177.00 | 1 081 137.00 | 3 040.00 | 1 084 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 677.00 | 783 677.00 | | 783 677.00 |