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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 642.00 | 33 454.00 | 24 187.00 | 57 642.00 |
040 Immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 338.00 | 41 291.00 | 232 047.00 | 273 338.00 |
060 Stock marchandises | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 298 745.00 | | 298 745.00 | 298 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 961.00 | | 307 961.00 | 307 961.00 |
110 Total général Actif | 581 300.00 | 41 291.00 | 540 009.00 | 581 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 372.00 | | | 302 372.00 |
224 Production immobilisée | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 631.00 | | | 308 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
252 Charges sociales | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 307.00 | | | 269 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 338.00 | | | 273 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |