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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 211.00 | 22 746.00 | 25 464.00 | 48 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 867.00 | 112 242.00 | 304 624.00 | 416 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 750.00 | 134 989.00 | 481 761.00 | 616 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BZ Autres créances | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
CF Disponibilités | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 636.00 | | 204 636.00 | 204 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 387.00 | 134 989.00 | 686 398.00 | 821 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 614.00 | -156 904.00 | | -201 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | -44 709.00 | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | -187 745.00 | -196 614.00 | | -187 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 476.00 | 186 216.00 | | 151 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 857.00 | 634 903.00 | | 540 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 943.00 | 69 540.00 | | 121 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 975.00 | 43 533.00 | | 45 975.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 144.00 | 948 083.00 | | 874 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 398.00 | 751 469.00 | | 686 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 859.00 | 866 015.00 | | 805 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 178.00 | | 5 573.00 | 611 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 506.00 | | 5 573.00 | 459 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 094.00 | 52 895.00 | | 82 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 094.00 | 52 895.00 | | 82 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UX Autres créances clients | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VC Groupe et associés | 149 915.00 | 149 915.00 | | 149 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 477.00 | 83 192.00 | 68 285.00 | 151 477.00 |
VI Groupe et associés | 540 858.00 | 540 858.00 | | 540 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 144.00 | 805 860.00 | 68 285.00 | 874 144.00 |