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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 9 893.00 | 3 022.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373.00 | 1 514.00 | 1 858.00 | 3 373.00 |
BF Prêts | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 249.00 | 12 833.00 | 25 417.00 | 38 249.00 |
BT Marchandises | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | 12 077.00 | 3 239.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 276 028.00 | | 276 028.00 | 276 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 154.00 | 12 077.00 | 399 077.00 | 411 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 403.00 | 24 909.00 | 424 494.00 | 449 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 456.00 | -36 503.00 | | -17 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 451.00 | 19 047.00 | | 37 451.00 |
DL TOTAL (I) | 29 995.00 | -7 456.00 | | 29 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | 3 882.00 | | 2 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 3 045.00 | | 20 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 302.00 | 132 400.00 | | 181 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 096.00 | 91 641.00 | | 134 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | 48 938.00 | | 54 103.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 499.00 | 279 906.00 | | 394 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 494.00 | 272 450.00 | | 424 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 606.00 | 147 506.00 | | 211 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 172.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 879.00 | | 1 064 879.00 | 1 064 879.00 |
FG Production vendue services | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 140.00 | | 1 188 140.00 | 1 188 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 077.00 | |
GE Autres charges | | | 56 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 960.00 | 852.00 | | 20 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 960.00 | 141 226.00 | | 20 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 960.00 | -6 226.00 | | -20 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 492.00 | 1 217 055.00 | | 1 196 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 041.00 | 1 198 008.00 | | 1 159 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 451.00 | 19 047.00 | | 37 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | 5 053.00 | | 10 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 5 675.00 | | 7 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 246.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 5 429.00 | | 5 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 537.00 | 477.00 | 20 060.00 | 20 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 1 230.00 | 1 590.00 | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 475.00 | 48 415.00 | 20 060.00 | 68 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 196.00 | 211 606.00 | 1 590.00 | 213 196.00 |