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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 16 572 504.00 | | 16 572 504.00 | 16 572 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 550.00 | | 304 550.00 | 304 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 877 054.00 | | 16 877 054.00 | 16 877 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
BZ Autres créances | 776 577.00 | | 776 577.00 | 776 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 694.00 | | 980 694.00 | 980 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 857 748.00 | | 17 857 748.00 | 17 857 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 172 869.00 | -6 034 358.00 | | -6 172 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 857.00 | -138 510.00 | | -343 857.00 |
DL TOTAL (I) | -6 416 727.00 | -6 072 869.00 | | -6 416 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 301 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 733.00 | 121 114.00 | | 351 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | 15 522.00 | | 7 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694 937.00 | | | 2 694 937.00 |
EA Autres dettes | 21 220 450.00 | 10 442 050.00 | | 21 220 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 274 474.00 | 12 879 724.00 | | 24 274 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 857 748.00 | 6 806 855.00 | | 17 857 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 181.00 | | 369 181.00 | 369 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 181.00 | | 369 181.00 | 369 181.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226 116.00 | 9 380 850.00 | | 2 226 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 116.00 | 9 380 850.00 | | 2 859 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835 246.00 | 8 323 122.00 | | 2 835 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835 246.00 | 8 323 122.00 | | 2 835 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 870.00 | 1 057 727.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 656.00 | 11 361 914.00 | | 3 287 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 514.00 | 11 500 425.00 | | 3 631 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 857.00 | -138 510.00 | | -343 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 594.00 | | 16 872 504.00 | 4 541 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 304 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537 044.00 | 16 877 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337 044.00 | 16 572 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 044.00 | | 16 572 504.00 | 4 337 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 550.00 | | 300 000.00 | 204 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 324.00 | 117 473.00 | 1 501 797.00 | 1 384 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 324.00 | 117 473.00 | 1 501 797.00 | 1 384 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 339.00 | | 639 339.00 | 639 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 339.00 | | 639 339.00 | 639 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 733.00 | 351 733.00 | | 351 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694 937.00 | 2 694 937.00 | | 2 694 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 550.00 | 4 550.00 | 300 000.00 | 304 550.00 |
UX Autres créances clients | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VI Groupe et associés | 21 216 558.00 | 21 216 558.00 | | 21 216 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299 552.00 | | | 2 299 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776 577.00 | 776 577.00 | | 776 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 250.00 | 825 250.00 | 300 000.00 | 1 125 250.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 274 474.00 | 24 274 474.00 | | 24 274 474.00 |