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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 252.00 | 613 568.00 | 300 685.00 | 914 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 5 166.00 | 2 414.00 | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 321.00 | 628 722.00 | 310 599.00 | 939 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BN En cours de production de biens | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | | 351.00 | -351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 584.00 | | 112 584.00 | 112 584.00 |
BZ Autres créances | 1 027 451.00 | | 1 027 451.00 | 1 027 451.00 |
CF Disponibilités | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 797.00 | 351.00 | 1 177 446.00 | 1 177 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 118.00 | 629 073.00 | 1 488 045.00 | 2 117 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 409.00 | 1 026 816.00 | | 985 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 171.00 | -41 408.00 | | 238 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 579.00 | 996 408.00 | | 1 234 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 93 304.00 | | 77 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 298.00 | 106 033.00 | | 176 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 466.00 | 199 337.00 | | 253 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 045.00 | 1 195 745.00 | | 1 488 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 466.00 | 199 337.00 | | 253 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 321.00 | | | 939 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 832.00 | | | 921 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 676.00 | 133 046.00 | | 495 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 781.00 | 533.00 | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 1 001.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 221.00 | 131 512.00 | | 487 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 451.00 | 1 027 451.00 | | 1 027 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 535.00 | 1 140 035.00 | 7 500.00 | 1 147 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 466.00 | 253 466.00 | | 253 466.00 |