| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 551.00 | 20 287.00 | 23 265.00 | 43 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 851.00 | 20 287.00 | 24 565.00 | 44 851.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
084 Disponibilités | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
110 Total général Actif | 92 266.00 | 20 287.00 | 71 980.00 | 92 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 047.00 | 61 300.00 | | 63 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 004.00 | 913.00 | | 2 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 546.00 | 34 837.00 | | 52 546.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 1 452.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 340.00 | 98 501.00 | | 118 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 912.00 | 28 431.00 | | 32 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | 1 695.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 30 409.00 | 28 211.00 | | 30 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 3 060.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 268.00 | 19 028.00 | | 21 268.00 |
252 Charges sociales | 4 246.00 | 4 345.00 | | 4 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 354.00 | 5 744.00 | | 6 354.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 054.00 | 90 572.00 | | 98 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 286.00 | 7 929.00 | | 20 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 2 237.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 102.00 | 13 192.00 | | 20 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 275.00 | | | 5 275.00 |