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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 216.00 | | 1 291 216.00 | 1 291 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CF Disponibilités | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 001.00 | | 420 001.00 | 420 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 217.00 | | 1 711 217.00 | 1 711 217.00 |
CU Autres participations | 1 291 216.00 | | 1 291 216.00 | 1 291 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 615 458.00 | | |
DG Autres réserves | 801 371.00 | | | 801 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 715.00 | 185 913.00 | | 194 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 587.00 | 883 871.00 | | 1 078 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 800.00 | 523 475.00 | | 429 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 725.00 | 156 689.00 | | 83 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 343.00 | 10 510.00 | | 38 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 641.00 | 187 042.00 | | 80 641.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 429.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 631.00 | 878 145.00 | | 632 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 217.00 | 1 762 016.00 | | 1 711 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 870.00 | 406 114.00 | | 296 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 858.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | 5 624.00 | | 7 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 3 679.00 | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 026.00 | 710 624.00 | | 637 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 311.00 | 524 711.00 | | 442 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 715.00 | 185 913.00 | | 194 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 330.00 | 3 471.00 | | 8 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 216.00 | | | 1 291 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 216.00 | | | 1 291 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 800.00 | 94 040.00 | 335 760.00 | 429 800.00 |
VI Groupe et associés | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449.00 | | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
VW T.V.A. | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 631.00 | 296 870.00 | 335 760.00 | 632 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 4 627.00 | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 364.00 | 6 084.00 | | 31 364.00 |
ST Autres comptes | 26 760.00 | 18 629.00 | | 26 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 486.00 | 44 474.00 | | 35 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 195.00 | 4 259.00 | | 5 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 678.00 | 8 886.00 | | 8 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 297.00 | 118 801.00 | | 91 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292.00 | 3 379.00 | | 2 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 187.00 | 24 713.00 | | 58 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |