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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 403.00 | 210.00 | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 152.00 | 44 991.00 | 53 160.00 | 98 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 765.00 | 45 395.00 | 53 370.00 | 98 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
110 Total général Actif | 174 442.00 | 45 395.00 | 129 048.00 | 174 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 353.00 | | | 194 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 293.00 | | | 199 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
242 Autres charges externes. | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
252 Charges sociales | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 454.00 | | | 217 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 161.00 | | | -18 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 273.00 | | | -19 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 916.00 | | | 916.00 |