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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 024.00 | 1 956.00 | 9 068.00 | 11 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039.00 | 1 956.00 | 9 083.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 308.00 | | 518 308.00 | 518 308.00 |
BZ Autres créances | 154 721.00 | | 154 721.00 | 154 721.00 |
CF Disponibilités | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 601.00 | | 893 601.00 | 893 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 640.00 | 1 956.00 | 902 683.00 | 904 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 950.00 | 203 866.00 | | 243 950.00 |
DL TOTAL (I) | 348 816.00 | 204 866.00 | | 348 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 400.00 | 1 071.00 | | 103 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 945.00 | 101 966.00 | | 348 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 574.00 | 116 745.00 | | 86 574.00 |
EA Autres dettes | 14 949.00 | 11 783.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 867.00 | 231 565.00 | | 553 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 683.00 | 436 431.00 | | 902 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 867.00 | 231 565.00 | | 553 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 11 024.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 945.00 | 348 945.00 | | 348 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 518 308.00 | | | 518 308.00 |
VB T. V. A. | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
VI Groupe et associés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 029.00 | 673 029.00 | | 673 029.00 |
VW T.V.A. | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 867.00 | 553 867.00 | | 553 867.00 |