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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 417.00 | 25 746.00 | 15 671.00 | 41 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 114.00 | 53 704.00 | 6 410.00 | 60 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 159.00 | 83 078.00 | 22 081.00 | 105 159.00 |
BT Marchandises | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 143 070.00 | | 143 070.00 | 143 070.00 |
CF Disponibilités | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 828.00 | | 325 828.00 | 325 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 987.00 | 83 078.00 | 347 909.00 | 430 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 182.00 | 203 002.00 | | 160 182.00 |
DL TOTAL (I) | 168 182.00 | 211 002.00 | | 168 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 718.00 | 61 169.00 | | 99 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 478.00 | 18 984.00 | | 16 478.00 |
EA Autres dettes | 63 531.00 | 53 260.00 | | 63 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 727.00 | 133 413.00 | | 179 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 909.00 | 344 415.00 | | 347 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 727.00 | 133 413.00 | | 179 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 472.00 | | 1 687.00 | 103 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 472.00 | | 1 687.00 | 103 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 969.00 | 9 108.00 | | 73 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 969.00 | 9 108.00 | | 73 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VC Groupe et associés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 727.00 | 179 727.00 | | 179 727.00 |