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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375 007.00 | 925 976.00 | 15 449 032.00 | 16 375 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 404 105.00 | 925 976.00 | 15 478 129.00 | 16 404 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 385.00 | | 694 385.00 | 694 385.00 |
BZ Autres créances | 1 352 268.00 | | 1 352 268.00 | 1 352 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 572.00 | | 2 127 572.00 | 2 127 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 531 677.00 | 925 976.00 | 17 605 701.00 | 18 531 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -456 455.00 | -42 817.00 | | -456 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 810.00 | -413 638.00 | | -610 810.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 509.00 | 152 020.00 | | 1 031 509.00 |
DL TOTAL (I) | -30 756.00 | -299 435.00 | | -30 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 309.00 | 500 000.00 | | 691 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 309.00 | 500 000.00 | | 691 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 394 732.00 | 15 189 492.00 | | 16 394 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 294.00 | 3 915 770.00 | | 436 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 850.00 | 4 200.00 | | 26 850.00 |
EA Autres dettes | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 945 148.00 | 19 109 463.00 | | 16 945 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 605 701.00 | 19 310 028.00 | | 17 605 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 893.00 | | 2 411 893.00 | 2 411 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 893.00 | | 2 411 893.00 | 2 411 893.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879 489.00 | 152 020.00 | | 879 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 489.00 | 152 020.00 | | 879 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 489.00 | -152 020.00 | | -879 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 299.00 | 406 189.00 | | 2 414 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 110.00 | 819 827.00 | | 3 025 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 810.00 | -413 638.00 | | -610 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 949 928.00 | | 1 482 512.00 | 15 949 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 336.00 | 16 404 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028 336.00 | 16 404 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949 928.00 | | 1 482 512.00 | 15 949 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 778.00 | 797 198.00 | 925 976.00 | 128 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 778.00 | 797 198.00 | 925 976.00 | 128 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 020.00 | 879 489.00 | 1 031 509.00 | 152 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 191 309.00 | 691 309.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 020.00 | 1 070 798.00 | 1 722 818.00 | 652 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 879 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 394 732.00 | 1 646 464.00 | 5 376 935.00 | 16 394 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 294.00 | 436 294.00 | | 436 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
UX Autres créances clients | 694 385.00 | | | 694 385.00 |
VB T. V. A. | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 230.00 | | | 1 317 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 269 930.00 | | | 4 269 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 176.00 | 2 052 176.00 | | 2 052 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 148.00 | 2 196 880.00 | 5 376 935.00 | 16 945 148.00 |