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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 2 342.00 | 3 858.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 416.00 | 19 950.00 | 17 465.00 | 37 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 616.00 | 22 293.00 | 21 323.00 | 43 616.00 |
BT Marchandises | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 952.00 | | 271 952.00 | 271 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 568.00 | 22 293.00 | 293 276.00 | 315 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 897.00 | -53 752.00 | | -54 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | -1 146.00 | | 16 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 303.00 | 8 346.00 | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | -26 323.00 | -41 551.00 | | -26 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 210.00 | 169.00 | | 30 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 368.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 397.00 | 250 179.00 | | 277 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 2 141.00 | | 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | 27 854.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 598.00 | 283 418.00 | | 319 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 276.00 | 241 867.00 | | 293 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 899.00 | 6 393.00 | | 15 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 6 393.00 | | 15 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 397.00 | 277 397.00 | | 277 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 210.00 | 210.00 | 30 000.00 | 30 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 598.00 | 289 598.00 | 30 000.00 | 319 598.00 |