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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 713.00 | 72 989.00 | 18 724.00 | 91 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 979.00 | 72 989.00 | 50 990.00 | 123 979.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
084 Disponibilités | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
110 Total général Actif | 219 187.00 | 72 989.00 | 146 198.00 | 219 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 479.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 844.00 | 150 272.00 | | 169 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 057.00 | 6 500.00 | | 41 057.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | 25.00 | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 215.00 | 156 797.00 | | 212 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 122.00 | -648.00 | | -2 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 787.00 | 48 549.00 | | 54 787.00 |
242 Autres charges externes. | 55 502.00 | 46 063.00 | | 55 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | 3 462.00 | | 4 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 125.00 | 39 318.00 | | 62 125.00 |
252 Charges sociales | 4 065.00 | 5 273.00 | | 4 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 355.00 | 14 631.00 | | 13 355.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 051.00 | 156 653.00 | | 192 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 164.00 | 143.00 | | 20 164.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | 1 566.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | 1 248.00 | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 330.00 | -2 670.00 | | 17 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |