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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 908.00 | 36 665.00 | 64 243.00 | 100 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 706.00 | 37 588.00 | 543 118.00 | 580 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BZ Autres créances | 858 656.00 | | 858 656.00 | 858 656.00 |
CF Disponibilités | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 825.00 | | 987 825.00 | 987 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 531.00 | 37 588.00 | 1 530 942.00 | 1 568 531.00 |
CU Autres participations | 318 875.00 | | 318 875.00 | 318 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DG Autres réserves | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 507.00 | | | 495 507.00 |
DK Provisions réglementées | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 851 480.00 | | | 851 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 772.00 | | | 223 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 359.00 | | | 300 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
EA Autres dettes | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 462.00 | | | 679 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 942.00 | | | 1 530 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 523.00 | | | 541 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 846.00 | | 605 846.00 | 605 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 846.00 | | 605 846.00 | 605 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 728.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 082.00 | | | 1 109 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 574.00 | | | 613 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 507.00 | | | 495 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 265.00 | | 42 165.00 | 542 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 580 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 100 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | | 42 165.00 | 62 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 875.00 | | | 478 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 060.00 | 16 253.00 | 3 725.00 | 25 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 156.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 293.00 | 16 097.00 | 3 725.00 | 24 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -16.00 | 16.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 850 437.00 | 850 437.00 | | 850 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 772.00 | 85 849.00 | 137 924.00 | 223 772.00 |
VI Groupe et associés | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 601.00 | 879 601.00 | 160 000.00 | 1 039 601.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 462.00 | 541 523.00 | 137 940.00 | 679 462.00 |