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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 355.00 | 1 337.00 | 17.00 | 1 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 962.00 | 22 724.00 | 7 239.00 | 29 962.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 407.00 | 24 061.00 | 7 346.00 | 31 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | 888.00 | 4 278.00 | 5 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 888.00 | 14 480.00 | 15 368.00 |
110 Total général Actif | 46 776.00 | 24 949.00 | 21 826.00 | 46 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 320.00 | 104 132.00 | | 112 320.00 |
222 Production stockée | -2 212.00 | -112.00 | | -2 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 973.00 | 105 519.00 | | 111 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 614.00 | 42 943.00 | | 52 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 079.00 | -5 049.00 | | 4 079.00 |
242 Autres charges externes. | 60 228.00 | 45 408.00 | | 60 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 312.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 400.00 | 10 600.00 | | 3 400.00 |
252 Charges sociales | 3 207.00 | 5 973.00 | | 3 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | 4 752.00 | | 5 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 798.00 | 104 939.00 | | 129 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 825.00 | 580.00 | | -17 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 168.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 109.00 | 684.00 | | -18 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |