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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 051.00 | 18 024.00 | 33 027.00 | 51 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 788.00 | 2 758.00 | 7 030.00 | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 922.00 | 20 782.00 | 42 140.00 | 62 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 949.00 | 20 782.00 | 75 167.00 | 95 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 629.00 | | | -37 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | -37 629.00 | | 12 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529.00 | 1 371.00 | | 7 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 243.00 | 49 748.00 | | 43 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 28 105.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 7 522.00 | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009.00 | 39.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 638.00 | 85 414.00 | | 67 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 167.00 | 86 785.00 | | 75 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 511.00 | 42 200.00 | | 31 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
FG Production vendue services | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 6 000.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 6 000.00 | | 56 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 668.00 | 6 000.00 | | 47 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 211.00 | 30 989.00 | | 112 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 053.00 | 68 617.00 | | 100 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 158.00 | -37 629.00 | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 346.00 | 62 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 9 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | 12 508.00 | 2 514.00 | 10 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | 9 413.00 | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 3 095.00 | 2 514.00 | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 214.00 | 7 087.00 | 28 966.00 | 43 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 638.00 | 31 511.00 | 28 966.00 | 67 638.00 |