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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 768.00 | 147.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 609.00 | | 164 609.00 | 164 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 540.00 | 768.00 | 164 772.00 | 165 540.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 149.00 | 768.00 | 173 381.00 | 174 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 585.00 | 87 729.00 | | 147 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 592.00 | 44 982.00 | | 22 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 18 063.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 381.00 | 150 774.00 | | 171 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 381.00 | 152 774.00 | | 173 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 28 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 556.00 | 125 284.00 | | 28 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 557.00 | 125 283.00 | | 28 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 867.00 | | 29 688.00 | 135 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 165 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 937.00 | | 29 673.00 | 134 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 305.00 | 768.00 | 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | 305.00 | 768.00 | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 381.00 | 171 381.00 | | 171 381.00 |