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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
AH Fonds commercial | 823 783.00 | | 823 783.00 | 823 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 525.00 | 33 840.00 | 14 685.00 | 48 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 138.00 | 140 998.00 | 44 139.00 | 185 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 627.00 | 184 822.00 | 887 805.00 | 1 072 627.00 |
BT Marchandises | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 895.00 | 17 897.00 | 687 999.00 | 705 895.00 |
BZ Autres créances | 159 263.00 | | 159 263.00 | 159 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
CF Disponibilités | 222 915.00 | | 222 915.00 | 222 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 433.00 | 17 897.00 | 1 301 536.00 | 1 319 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 060.00 | 202 719.00 | 2 189 341.00 | 2 392 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | 294 580.00 | 188 515.00 | | 294 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 133.00 | 106 064.00 | | 342 133.00 |
DL TOTAL (I) | 649 882.00 | 307 749.00 | | 649 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 304.00 | 25 369.00 | | 10 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 174.00 | 850 139.00 | | 651 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 674.00 | 330 546.00 | | 305 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 271.00 | 192 311.00 | | 369 271.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 2 079.00 | | 3 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 481.00 | 310 466.00 | | 199 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 459.00 | 1 710 911.00 | | 1 539 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 341.00 | 2 018 660.00 | | 2 189 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 459.00 | 1 700 741.00 | | 1 539 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 053.00 | 1 053.00 | 2 139 106.00 | 2 138 053.00 |
FG Production vendue services | 1 262 492.00 | | 1 262 492.00 | 1 262 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 545.00 | 1 053.00 | 3 401 598.00 | 3 400 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 29.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 894.00 | 29.00 | | 9 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 894.00 | 412.00 | | -9 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 780.00 | 51 689.00 | | 132 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 451.00 | 2 348 391.00 | | 3 449 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 317.00 | 2 242 327.00 | | 3 107 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 133.00 | 106 064.00 | | 342 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 149.00 | | 1 181.00 | 1 074 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 1 072 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 233 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 767.00 | | | 833 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 982.00 | | 1 181.00 | 233 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 715.00 | 22 608.00 | 1 500.00 | 163 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 88.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 819.00 | 22 519.00 | 1 500.00 | 153 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 307.00 | 5 821.00 | 231.00 | 12 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 307.00 | 5 821.00 | 231.00 | 12 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 307.00 | 5 821.00 | 231.00 | 12 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 821.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 674.00 | 305 674.00 | | 305 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 666 772.00 | 666 772.00 | | 666 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VB T. V. A. | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VC Groupe et associés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 024.00 | 873 826.00 | 5 198.00 | 879 024.00 |
VW T.V.A. | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 459.00 | 1 539 459.00 | | 1 539 459.00 |