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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 060.00 | 6 060.00 | 225 000.00 | 231 060.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 771.00 | 6 060.00 | 242 711.00 | 248 771.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 605.00 | 16 247.00 | | 11 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | -4 642.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 30 528.00 | 22 605.00 | | 30 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 742.00 | 51 167.00 | | 27 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 617.00 | 155 972.00 | | 183 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 786.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 183.00 | 207 956.00 | | 212 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 711.00 | 230 561.00 | | 242 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 197.00 | 180 247.00 | | 208 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 082.00 | | | -11 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 923.00 | 4 642.00 | | -7 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923.00 | -4 642.00 | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 060.00 | | | 231 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 23.00 | | 6 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 037.00 | 23.00 | | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 710.00 | 23 724.00 | 3 985.00 | 27 710.00 |
VI Groupe et associés | 183 617.00 | 183 617.00 | | 183 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 183.00 | 208 197.00 | 3 985.00 | 212 183.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |