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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 4 024.00 | 1 957.00 | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 749.00 | 14 424.00 | 26 325.00 | 40 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 395.00 | 18 448.00 | 37 947.00 | 56 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 252.00 | | 735 252.00 | 735 252.00 |
BZ Autres créances | 138 884.00 | | 138 884.00 | 138 884.00 |
CF Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 510.00 | | 960 510.00 | 960 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 905.00 | 18 448.00 | 998 457.00 | 1 016 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 439.00 | 91 154.00 | | 102 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 459.00 | 11 285.00 | | 34 459.00 |
DL TOTAL (I) | 213 898.00 | 179 439.00 | | 213 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 886.00 | 336 593.00 | | 323 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 15 807.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 886.00 | 135 994.00 | | 191 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 463.00 | 156 788.00 | | 265 463.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 815.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 559.00 | 645 997.00 | | 784 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 457.00 | 825 436.00 | | 998 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 559.00 | 645 997.00 | | 784 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 607.00 | 14 493.00 | | 18 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 743.00 | | 1 897 743.00 | 1 897 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 743.00 | | 1 897 743.00 | 1 897 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 806.00 | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 6 513.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | 1 987.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 2 310.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 974.00 | 1 288 113.00 | | 1 906 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 515.00 | 1 276 827.00 | | 1 872 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 459.00 | 11 285.00 | | 34 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 781.00 | | 22 039.00 | 38 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 424.00 | 9 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 56 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 774.00 | | 20 956.00 | 25 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | 1 083.00 | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 7 714.00 | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 7 714.00 | | 10 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 509.00 | 164 509.00 | | 164 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UX Autres créances clients | 735 252.00 | 735 252.00 | | 735 252.00 |
VB T. V. A. | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 279.00 | 305 279.00 | | 305 279.00 |
VI Groupe et associés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 802.00 | 883 802.00 | | 883 802.00 |
VW T.V.A. | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 559.00 | 784 559.00 | | 784 559.00 |