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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 334.00 | 14 889.00 | 74 445.00 | 89 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 215.00 | 54 164.00 | 47 052.00 | 101 215.00 |
040 Immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 473.00 | 69 053.00 | 123 421.00 | 192 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
110 Total général Actif | 216 615.00 | 69 053.00 | 147 562.00 | 216 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690.00 | | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
252 Charges sociales | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 260.00 | | | 7 260.00 |